AI w finansach i kontrolingu

Informacje podstawowe

Szkolenie dla pracowników działów finansowych, którzy chcą realnie wykorzystać Microsoft Copilot w analizach budżetowych, raportowaniu zarządczym, prognozach i komunikacji z zarządem. Uczestnicy uczą się pisać prompty dające precyzyjne odpowiedzi przy pracy z liczbami, oraz rozumieją granice bezpiecznego użycia AI przy danych finansowych firmy.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się między innymi:

• Jak myśli AI, gdzie leżą jego ograniczenia i czym są halucynacje (kluczowe przy pracy z liczbami i prognozami)
• Jak używać Microsoft Copilot w Microsoft Outlook do komunikacji z zarządem, bankiem, audytorem
• Jak wykorzystać Microsoft Copilot w Microsoft Excel do analizy budżetu, prognoz przepływów pieniężnych i analizy odchyleń
• Jak wykorzystać Microsoft Copilot w Microsoft Word do redakcji raportów zarządczych i komentarzy do sprawozdań
• Jak pisać prompty metodą KREDO, żeby dostawać konkretne odpowiedzi przy pracy z danymi finansowymi
• Jakie są zasady bezpieczeństwa pracy z AI przy danych finansowych firmy

Szkolenie łączy krótkie wprowadzenia z warsztatowymi ćwiczeniami na rzeczywistych scenariuszach z pracy finansisty.

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami Microsoft Copilot w codziennej pracy finansisty, obejmując obsługę Microsoft Copilot w Microsoft Outlook, Microsoft Excel i Microsoft Word, promptowanie metodą KREDO oraz zasady bezpieczeństwa pracy z AI przy poufnych danych finansowych. Szkolenie kładzie nacisk na konkretne, powtarzalne przepływy pracy w analizie i raportowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wyników liczbowych.

Program

Moduł 1: Jak myśli AI i co z tego wynika dla pracy z danymi finansowymi

• Modele językowe jako przewidywanie kolejnych słów
• Halucynacje AI, czym są i dlaczego są szczególnie groźne przy prognozach i liczbach
• Różnica między publicznymi modelami (ChatGPT, Gemini) a Microsoft Copilot w środowisku Microsoft 365

Moduł 2: Promptowanie metodą KREDO

• Kontekst: opis sytuacji i odbiorcy (zarząd, bank, audytor, zespół)
• Rola: kim ma być AI w tym zadaniu (analityk, recenzent, doradca)
• Edycja: format odpowiedzi, długość, struktura, ton (raport zarządczy, prezentacja, notatka analityczna)
• Działanie: precyzyjna instrukcja co AI ma zrobić
• Odnośnik: wzór lub przykład do którego AI ma się odwołać (poprzedni raport, szablon, fragment dokumentu)

Moduł 3: Microsoft Copilot w komunikacji z zarządem i zewnętrznymi partnerami (Microsoft Outlook i Microsoft Teams)

• Szkice odpowiedzi do zarządu, banku, audytora: wyjaśnienia odchyleń, komentarze do wyników
• Podsumowania długich wątków mailowych dotyczących projektów finansowych
• Notatki ze spotkań zarządu w Microsoft Teams i wyszukiwanie wcześniejszych decyzji w historii
• Przygotowanie do rozmowy z bankiem lub audytorem na podstawie historii korespondencji
• Krótkie ćwiczenie na scenariuszach przygotowanych przez prowadzącego

Moduł 4: Microsoft Copilot w analizach finansowych i raportowaniu (Microsoft Excel i Microsoft Word)

• Microsoft Excel: analiza budżetu i odchyleń, generowanie formuł z opisu w języku naturalnym, analiza danych z wielu arkuszy, tworzenie podsumowań KPI
• Microsoft Word: redakcja raportów zarządczych i komentarzy do sprawozdań finansowych
• Praca z likami demo
• Krytyczna weryfikacja wyników: kiedy AI ma rację, kiedy się myli, kiedy zmyśla liczby

Moduł 5: Bezpieczeństwo i odpowiedzialna praca z AI w finansach

• Co można wrzucać do publicznego AI, a co zostaje w Microsoft Copilot z ochroną danych firmowych
• Praca z poufnymi danymi finansowymi firmy: co wolno, co nie
• Halucynacje przy pracy z liczbami i prognozami: jak je rozpoznawać i weryfikować
• Etyka użycia AI w komunikacji z zarządem, audytorem i zewnętrznymi partnerami
• Pytania i odpowiedzi

Uwaga metodyczna

Szkolenie pracuje wyłącznie z jednym narzędziem głównym (Microsoft Copilot z subskrypcji Microsoft 365), żeby w ciągu 6 godzin grupa zdążyła realnie opanować jego obsługę w kontekście pracy finansowej, a nie tylko zobaczyć kilka demonstracji. Elementy pracy z publicznymi modelami AI (ChatGPT, Gemini) pojawiają się w module o bezpieczeństwie w formie porównawczej, ale nie jako osobna ścieżka warsztatowa.

Przykłady warsztatowe w modułach 3 i 4 są budowane wokół typowych scenariuszy pracy finansisty: analizy budżetowej, raportowania zarządczego, komunikacji z zarządem i bankiem.

Wymagania organizacyjne po stronie klienta

• Każdy uczestnik ma aktywną subskrypcję Microsoft 365 (Business lub Enterprise) i pracuje na zalogowanym koncie służbowym
• Każdy uczestnik pracuje na własnym komputerze (laptop), nie na komputerze współdzielonym
• Stabilne Wi-Fi w sali, wystarczające dla pracy całej grupy jednocześnie
• Rzutnik lub duży ekran do prezentacji prowadzącego
• Sala umożliwiająca pracę warsztatową (stoły, miejsce na notatki)
• Flipchart lub tablica z pisakami

Pełna integracja Microsoft Copilot z aplikacjami Microsoft Word i Microsoft Excel wymaga dodatkowo dodatku Microsoft 365 Copilot. Bez dodatku uczestnicy korzystają z Microsoft Copilot Chat (dostępnego w przeglądarce z zalogowanym kontem M365), co wystarcza do większości ćwiczeń, ale część scenariuszy w module 4 jest wtedy realizowana w trybie "kopiuj-wklej do Microsoft Copilot Chat" zamiast bezpośrednio w aplikacjach. Decyzja o wariancie przed umówieniem terminu.

• Test wstępny wiedzy przed rozpoczęciem szkolenia
• Test końcowy sprawdzający przyrost wiedzy po szkoleniu
• Ankieta satysfakcji uczestnika

Prowadzący

Franciszek Kołpanowicz, przedsiębiorca i certyfikowany trener AI. Publikował między innymi w Rzeczpospolitej. Ma na koncie ponad 2000 godzin pracy z generatywną AI i dzielił się wiedzą na publicznych wystąpieniach, m.in. na szkoleniu "Menedżer w erze AI" organizowanym przez Rzeczpospolitą oraz na konferencjach UKEN i PASE. Filozoficzne wykształcenie (Uniwersytet Jagielloński) i doświadczenie w kontroli jakości w IT pozwalają mu łączyć analityczne myślenie z zadawaniem trafnych pytań. Na szkoleniach zwraca uwagę przede wszystkim na uczestników, wykorzystując ich doświadczenia i potrzeby w trakcie pracy.